Rendiconto finanziario (TTM)
Aperam S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 359 | 303 | 346 | 404 | 437 | 550 | 387 | 495 | 652 | 642 | 837 | 677 | 362 | 471 | 272 | 345 | 426 | 280 | 236 | 296 |
| Modifica (%) | -15,60 | 14,19 | 16,76 | 8,17 | 25,86 | -29,64 | 27,91 | 31,72 | -1,53 | 30,37 | -19,12 | -46,53 | 30,11 | -42,25 | 26,84 | 23,48 | -34,27 | -15,71 | 25,42 | |
| % del flusso di cassa | -1.560,87 | -1.782,35 | 494,29 | 262,34 | 1.748,00 | 331,33 | 466,27 | 727,94 | 603,70 | -958,21 | -10.462,50 | -1.208,93 | -198,90 | -3.364,29 | -115,74 | -230,00 | -495,35 | -123,35 | -1.072,73 | -740,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -112 | -108 | -111 | -116 | -114 | -183 | -181 | -206 | -244 | -297 | -304 | -313 | -342 | -303 | -330 | -293 | -230 | -155 | -544 | -558 |
| Modifica (%) | -3,57 | 2,78 | 4,50 | -1,72 | 60,53 | -1,09 | 13,81 | 18,45 | 21,72 | 2,36 | 2,96 | 9,27 | -11,40 | 8,91 | -11,21 | -21,50 | -32,61 | 250,97 | 2,57 | |
| % del flusso di cassa | 486,96 | 635,29 | -158,57 | -75,32 | -456,00 | -110,24 | -218,07 | -302,94 | -225,93 | 443,28 | 3.800,00 | 558,93 | 187,91 | 2.164,29 | 140,43 | 195,33 | 267,44 | 68,28 | 2.472,73 | 1.395,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -241 | -185 | -150 | -137 | -298 | -197 | -144 | -224 | -320 | -419 | -527 | -414 | -182 | -152 | -147 | -164 | -246 | -336 | 296 | 233 |
| Modifica (%) | -23,24 | -18,92 | -8,67 | 117,52 | -33,89 | -26,90 | 55,56 | 42,86 | 30,94 | 25,78 | -21,44 | -56,04 | -16,48 | -3,29 | 11,56 | 50,00 | 36,59 | -188,10 | -21,28 | |
| % del flusso di cassa | 1.047,83 | 1.088,24 | -214,29 | -88,96 | -1.192,00 | -118,67 | -173,49 | -329,41 | -296,30 | 625,37 | 6.587,50 | 739,29 | 100,00 | 1.085,71 | 62,55 | 109,33 | 286,05 | 148,02 | -1.345,45 | -582,50 |
| Flusso di cassa | -23 | -17 | 70 | 154 | 25 | 166 | 83 | 68 | 108 | -67 | -8 | -56 | -182 | -14 | -235 | -150 | -86 | -227 | -22 | -40 |
| Modifica (%) | -26,09 | -511,76 | 120,00 | -83,77 | 564,00 | -50,00 | -18,07 | 58,82 | -162,04 | -88,06 | 600,00 | 225,00 | -92,31 | 1.578,57 | -36,17 | -42,67 | 163,95 | -90,31 | 81,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
